| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 262.00 | 68 955.00 | 14 307.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 280.00 | 71 510.00 | 49 769.00 | 121 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 134.00 | 1 503.00 | 86 631.00 | 88 134.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | 3 572.00 | 1 979.00 | 5 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 002.00 | 5 075.00 | 305 926.00 | 311 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 282.00 | 76 586.00 | 355 695.00 | 432 282.00 |
CU Autres participations | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 632.00 | 41 823.00 | | 48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 834.00 | 94 808.00 | | 106 834.00 |
DK Provisions réglementées | 5 102.00 | 2 602.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 177 069.00 | 155 734.00 | | 177 069.00 |
DP Provisions pour risques | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 4 482.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 247.00 | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 823.00 | 61 332.00 | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 6 204.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | 3 340.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 645.00 | 85 607.00 | | 97 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 695.00 | 322 322.00 | | 355 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 575.00 | 85 607.00 | | 97 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 780.00 | 22 032.00 | 517 812.00 | 495 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 780.00 | 22 032.00 | 517 812.00 | 495 780.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 112.00 | 31 508.00 | | 34 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 295.00 | 453 889.00 | | 510 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 461.00 | 359 081.00 | | 403 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 834.00 | 94 808.00 | | 106 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 841.00 | 6 669.00 | | 64 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | 6 669.00 | | 62 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 602.00 | 2 499.00 | | 2 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 503.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 1 503.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 155.00 | 4 003.00 | | 87 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046.00 | 976.00 | 69.00 | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 645.00 | 97 575.00 | 69.00 | 97 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 4 583.00 | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | 17 847.00 | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 28 132.00 | 25 080.00 | | 28 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 546.00 | 15 007.00 | | 15 546.00 |
YT Sous‐traitance | 11 024.00 | 7 561.00 | | 11 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | 1 602.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | 6 185.00 | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 925.00 | 78 560.00 | | 489 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 973.00 | 15 067.00 | | 16 973.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 842.00 | 65 497.00 | | 63 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |