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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 793.00 | 82 379.00 | 25 414.00 | 107 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 493.00 | 82 379.00 | 27 114.00 | 109 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 316.00 | 1 500.00 | 275 816.00 | 277 316.00 |
BZ Autres créances | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CF Disponibilités | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 968.00 | 1 500.00 | 460 468.00 | 461 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 462.00 | 83 879.00 | 487 582.00 | 571 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 582.00 | | | 487 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 298.00 | | 1 141 298.00 | 1 141 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 298.00 | | 1 141 298.00 | 1 141 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 307.00 | | | 1 187 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 318.00 | | | 1 144 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 185.00 | 22 864.00 | 1 670.00 | 61 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 22 864.00 | 1 670.00 | 61 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 317.00 | | | 277 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453.00 | 6 895.00 | 10 558.00 | 17 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 769.00 | 335 275.00 | 3 494.00 | 338 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 422.00 | 259 864.00 | 10 558.00 | 270 422.00 |