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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 178.00 | 606 682.00 | 4 496.00 | 611 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 802.00 | 142 461.00 | 341.00 | 142 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 589.00 | 767 600.00 | 110 989.00 | 878 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 244.00 | 25 100.00 | 412 144.00 | 437 244.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 181.00 | 57 112.00 | 48 070.00 | 105 181.00 |
BZ Autres créances | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 184.00 | 82 212.00 | 615 972.00 | 698 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 773.00 | 849 812.00 | 726 961.00 | 1 576 773.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 239 655.00 | | | 239 655.00 |
DH Report à nouveau | -115 405.00 | | | -115 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 005.00 | | | -188 005.00 |
DL TOTAL (I) | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
EA Autres dettes | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 961.00 | | | 726 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 216.00 | | | 448 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 980.00 | | 543 980.00 | 543 980.00 |
FD Production vendue biens | 201 745.00 | 17 518.00 | 219 263.00 | 201 745.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 534.00 | 17 518.00 | 764 052.00 | 746 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 875.00 | | | 903 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 880.00 | | | 1 091 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 005.00 | | | -188 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 613.00 | | 217 166.00 | 886 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 189.00 | 54 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 189.00 | 878 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 980.00 | | | 753 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 342.00 | | 217 166.00 | 62 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 040.00 | 4 561.00 | | 763 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 582.00 | 4 561.00 | | 744 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | 47 588.00 | | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | 72 688.00 | | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524.00 | 72 688.00 | | 9 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 949.00 | 197 949.00 | | 197 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 136.00 | 136.00 | 150 000.00 | 150 136.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 828.00 | 215 528.00 | 51 300.00 | 266 828.00 |
VW T.V.A. | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 216.00 | 448 216.00 | 150 000.00 | 598 216.00 |