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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 973.00 | 1 979.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 708.00 | 60 380.00 | 171 328.00 | 231 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 716.00 | 62 353.00 | 241 362.00 | 303 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | 63 625.00 | 1 375.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 144 102.00 | | 1 144 102.00 | 1 144 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 859.00 | | 1 067 859.00 | 1 067 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
BZ Autres créances | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 269 443.00 | | 2 269 443.00 | 2 269 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 222.00 | 63 625.00 | 6 007 597.00 | 6 071 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 938.00 | 125 978.00 | 6 248 959.00 | 6 374 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 100.00 | 555 100.00 | | 555 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623 892.00 | 2 560 220.00 | | 2 623 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 482.00 | 63 672.00 | | 343 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 474.00 | 3 926 992.00 | | 4 270 474.00 |
DP Provisions pour risques | 455 691.00 | | | 455 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 691.00 | | | 455 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 448.00 | 484 451.00 | | 430 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 343 359.00 | | 94 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 365.00 | 43 073.00 | | 219 365.00 |
EA Autres dettes | 724 411.00 | 666 328.00 | | 724 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 916.00 | 33 083.00 | | 53 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 793.00 | 1 570 295.00 | | 1 522 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 959.00 | 5 497 287.00 | | 6 248 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 793.00 | 1 570 295.00 | | 1 522 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 916.00 | | 35 800.00 | 293 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 303 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 235 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 862.00 | | 35 800.00 | 225 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 818.00 | 18 536.00 | 26 000.00 | 69 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | 18 536.00 | 26 000.00 | 69 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 455 691.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 455 692.00 | 63 625.00 | 455 692.00 | 455 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 692.00 | 63 625.00 | 455 692.00 | 455 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 692.00 | 519 316.00 | 455 692.00 | 455 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 316.00 | 455 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 412.00 | 724 412.00 | | 724 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
VB T. V. A. | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 430 448.00 | 430 448.00 | | 430 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 872.00 | 532 872.00 | | 532 872.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 794.00 | 1 522 794.00 | | 1 522 794.00 |