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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 266.00 | 72 856.00 | 1 410.00 | 74 266.00 |
AH Fonds commercial | 524 262.00 | | 524 262.00 | 524 262.00 |
AP Constructions | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 291.00 | 503 230.00 | 50 061.00 | 553 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 495.00 | 708 413.00 | 606 081.00 | 1 314 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BP En cours de production de services | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 001.00 | 87 711.00 | 824 290.00 | 912 001.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 350 723.00 | | 350 723.00 | 350 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 688.00 | 87 711.00 | 1 491 977.00 | 1 579 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 183.00 | 796 125.00 | 2 098 058.00 | 2 894 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 697.00 | 542 520.00 | | 586 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425.00 | 44 177.00 | | -4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 626 271.00 | 630 697.00 | | 626 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610.00 | 67 509.00 | | 14 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 883.00 | 524 296.00 | | 111 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 031.00 | 665 597.00 | | 629 031.00 |
EA Autres dettes | 716 258.00 | 614 340.00 | | 716 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 787.00 | 1 871 746.00 | | 1 471 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 058.00 | 2 502 443.00 | | 2 098 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 787.00 | 1 871 746.00 | | 1 471 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FG Production vendue services | 3 700 313.00 | 1 727.00 | 3 702 039.00 | 3 700 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 723.00 | 1 727.00 | 3 707 450.00 | 3 705 723.00 |
FM Production stockée | | | 20 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 228.00 | |
GE Autres charges | | | 47 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 1 941.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | 1 941.00 | | 3 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | 1 941.00 | | -4 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 079.00 | 26 628.00 | | 19 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 662.00 | 5 648.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 071.00 | 3 957 234.00 | | 3 826 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 496.00 | 3 913 057.00 | | 3 830 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425.00 | 44 177.00 | | -4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 957.00 | | 2 538.00 | 1 311 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 129.00 | | 400.00 | 598 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 480.00 | | 2 138.00 | 683 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 676.00 | 44 738.00 | | 663 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 351.00 | 2 505.00 | | 70 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 324.00 | 42 233.00 | | 593 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 042.00 | 19 228.00 | 93 558.00 | 162 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 042.00 | 19 228.00 | 93 558.00 | 162 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 042.00 | 19 228.00 | 93 558.00 | 162 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 228.00 | 93 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 258.00 | 716 258.00 | | 716 258.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
UX Autres créances clients | 912 001.00 | 912 001.00 | | 912 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 942.00 | 1 086 942.00 | | 1 086 942.00 |
VW T.V.A. | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 787.00 | 1 471 787.00 | | 1 471 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 346.00 | 62 729.00 | | 65 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 240.00 | 835 601.00 | | 627 240.00 |
ST Autres comptes | 482 307.00 | 465 971.00 | | 482 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 010.00 | 213 191.00 | | 215 010.00 |
YT Sous‐traitance | 12 364.00 | 12 327.00 | | 12 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 830.00 | 11 164.00 | | 16 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 176.00 | 73 894.00 | | 82 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 104.00 | 722 837.00 | | 758 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 345.00 | 279 108.00 | | 317 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 921.00 | 1 527 394.00 | | 1 336 921.00 |