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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 686.00 | 31 038.00 | 69 648.00 | 100 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 279.00 | 85 631.00 | 69 648.00 | 155 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BN En cours de production de biens | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | 24 870.00 | 14 736.00 | 39 606.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 056.00 | 24 870.00 | 79 186.00 | 104 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 334.00 | 110 501.00 | 148 833.00 | 259 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
FM Production stockée | | | 19 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 176.00 | 4 455.00 | | 81 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 4 455.00 | | 40 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VW T.V.A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 742.00 | 55 356.00 | | 98 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
ST Autres comptes | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 929.00 | | | 36 929.00 |