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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 2 667.00 | 1 202.00 | 3 869.00 |
AP Constructions | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594.00 | 11 657.00 | 3 937.00 | 15 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 129.00 | 235 557.00 | 143 572.00 | 379 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 678.00 | 308 856.00 | 154 822.00 | 463 678.00 |
BZ Autres créances | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 390.00 | 308 856.00 | 307 533.00 | 616 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DH Report à nouveau | | 47 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | 12 593.00 | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 144 126.00 | 112 948.00 | | 144 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 275.00 | 980.00 | | 47 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 2 019.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 3 370.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 53 537.00 | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 26 152.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 407.00 | 86 057.00 | | 163 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 533.00 | 199 005.00 | | 307 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 518.00 | | 413 518.00 | 413 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 518.00 | | 413 518.00 | 413 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | -923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 802.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 802.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -802.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 2 364.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 721.00 | 293 366.00 | | 426 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 542.00 | 280 773.00 | | 395 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 178.00 | 12 593.00 | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 797.00 | | 144 881.00 | 318 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 1 619.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 436.00 | | 143 263.00 | 310 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 259.00 | 15 597.00 | | 293 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 417.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 009.00 | 15 180.00 | | 291 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |