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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 904.00 | 31 911.00 | 68 993.00 | 100 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 125.00 | 31 911.00 | 81 214.00 | 113 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 6 011.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -5 893.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 15 211.00 | 15 209.00 | | 15 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 2 812.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | 26 226.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 27 697.00 | | 35 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 6 609.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003.00 | 63 345.00 | | 66 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 214.00 | 78 555.00 | | 81 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 003.00 | 63 345.00 | | 66 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 2 512.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 948.00 | 37 197.00 | | 54 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 946.00 | 43 091.00 | | 54 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -5 893.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | 8.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 283.00 | 12 221.00 | 11 062.00 | 23 283.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |