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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 072 453.00 | | 13 072 453.00 | 13 072 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020 602.00 | 10 128 168.00 | 3 892 433.00 | 14 020 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 159.00 | 473 159.00 | | 473 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285 637.00 | | 1 285 637.00 | 1 285 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 017 818.00 | 10 766 520.00 | 18 251 298.00 | 29 017 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
BT Marchandises | 7 874 450.00 | 3 339 000.00 | 4 535 450.00 | 7 874 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 551.00 | | 10 194 551.00 | 10 194 551.00 |
BZ Autres créances | 2 054 110.00 | 599 615.00 | 1 454 495.00 | 2 054 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 2 964 172.00 | | 2 964 172.00 | 2 964 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 151.00 | | 1 091 151.00 | 1 091 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441 799.00 | 3 938 615.00 | 20 503 185.00 | 24 441 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 459 618.00 | 14 705 135.00 | 38 754 483.00 | 53 459 618.00 |
CU Autres participations | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 709 536.00 | 7 709 536.00 | | 7 709 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 777 381.00 | -5 234 423.00 | | -5 777 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145 308.00 | -542 959.00 | | -3 145 308.00 |
DL TOTAL (I) | 847 826.00 | 3 993 134.00 | | 847 826.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 807.00 | 812 794.00 | | 422 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628 753.00 | 11 681 777.00 | | 11 628 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 993.00 | 12 819 493.00 | | 20 978 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 104.00 | 5 161 172.00 | | 4 876 104.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 906 657.00 | 30 475 333.00 | | 37 906 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 754 483.00 | 34 468 468.00 | | 38 754 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 906 657.00 | 30 071 723.00 | | 37 906 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 425 776.00 | | 28 425 776.00 | 28 425 776.00 |
FG Production vendue services | 4 215 449.00 | | 4 215 449.00 | 4 215 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 641 224.00 | | 32 641 224.00 | 32 641 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 085 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 588 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 074 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 896 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 772 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 096.00 | 131 851.00 | | 277 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 096.00 | 203 603.00 | | 277 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 924.00 | 117 674.00 | | 334 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 688.00 | 88 325.00 | | 277 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 612.00 | 205 999.00 | | 612 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 516.00 | -2 396.00 | | -335 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 362 586.00 | 39 101 379.00 | | 35 362 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 507 895.00 | 39 644 338.00 | | 38 507 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 145 308.00 | -542 959.00 | | -3 145 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137 802.00 | | 377 890.00 | 29 137 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 874.00 | 29 017 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 867.00 | 13 076 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 006.00 | 14 021 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 923 681.00 | | 180 000.00 | 12 923 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329 488.00 | | 162 895.00 | 14 329 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 634.00 | | 34 995.00 | 1 884 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 438.00 | 1 616 029.00 | 204 938.00 | 8 721 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717 078.00 | 1 616 029.00 | 204 938.00 | 8 717 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 731 590.00 | | | 4 731 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 354 296.00 | 3 339 000.00 | 2 354 296.00 | 2 354 296.00 |
6T Sur comptes clients | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 995.00 | | 31 380.00 | 630 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630 603.00 | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | 3 630 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 603.00 | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | 3 630 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 473 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 993.00 | 20 978 993.00 | | 20 978 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 471.00 | 1 249 471.00 | | 1 249 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 136.00 | 1 361 136.00 | | 1 361 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 159.00 | | | 473 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285 637.00 | | | 1 285 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 137 746.00 | | | 10 137 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VB T. V. A. | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 527.00 | | | 1 768 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 611.00 | 403 611.00 | | 403 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 628 753.00 | 11 628 753.00 | | 11 628 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 898.00 | | | 406 898.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 151.00 | | | 1 091 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 098 607.00 | 13 339 811.00 | 1 758 796.00 | 15 098 607.00 |
VW T.V.A. | 1 980 732.00 | 1 980 732.00 | | 1 980 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 906 657.00 | 37 906 657.00 | | 37 906 657.00 |