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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 31 928.00 | 22 025.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 289.00 | 235 949.00 | 114 341.00 | 350 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 119.00 | 274 220.00 | 259 899.00 | 534 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 230.00 | | 661 230.00 | 661 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 349.00 | 274 220.00 | 921 129.00 | 1 195 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 216 996.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | -106 996.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 172 603.00 | 151 923.00 | | 172 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 276.00 | 377 131.00 | | 353 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 044.00 | 56 047.00 | | 63 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 911.00 | 101 890.00 | | 96 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | 36 693.00 | | 46 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 534.00 | 125 784.00 | | 188 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 526.00 | 700 906.00 | | 748 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 129.00 | 852 829.00 | | 921 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 561.00 | 352 067.00 | | 427 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | 1 895.00 | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 013.00 | | 13 996.00 | 659 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 889.00 | 534 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 569.00 | 128 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 320.00 | 404 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 567.00 | | 13 996.00 | 518 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 318.00 | 50 598.00 | 135 697.00 | 359 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | | 10 569.00 | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 405.00 | 50 598.00 | 125 128.00 | 342 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 276.00 | 32 311.00 | 299 439.00 | 353 276.00 |
VI Groupe et associés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 683.00 | 395 499.00 | 1 184.00 | 396 683.00 |
VW T.V.A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 526.00 | 427 561.00 | 299 439.00 | 748 526.00 |