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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 754.00 | 129.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 39 913.00 | 10 130.00 | 50 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 299.00 | 46 667.00 | 11 631.00 | 58 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
CF Disponibilités | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 805.00 | 46 667.00 | 482 137.00 | 528 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 380 427.00 | | | 380 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 137.00 | | | 482 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 360.00 | | 9 541.00 | 54 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 58 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 56 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | | 9 541.00 | 52 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 3 867.00 | 5 602.00 | 48 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | 3 867.00 | 5 602.00 | 48 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |