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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 893.00 | 162 403.00 | 10 490.00 | 172 893.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 988.00 | 162 403.00 | 13 585.00 | 175 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
084 Disponibilités | 426 110.00 | | 426 110.00 | 426 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 583.00 | | 471 583.00 | 471 583.00 |
110 Total général Actif | 647 572.00 | 162 403.00 | 485 169.00 | 647 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 515.00 | | | 550 515.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
252 Charges sociales | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 445.00 | | | 549 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 841.00 | | | 32 841.00 |