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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 940.00 | 252 394.00 | 13 547.00 | 265 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 797.00 | 508 541.00 | 193 256.00 | 701 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 663.00 | 760 934.00 | 308 729.00 | 1 069 663.00 |
BP En cours de production de services | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BT Marchandises | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 273.00 | | 205 273.00 | 205 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 936.00 | 760 934.00 | 514 002.00 | 1 274 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DH Report à nouveau | 196 278.00 | 194 233.00 | | 196 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 2 045.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 338 042.00 | 292 199.00 | | 338 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 698.00 | 30 469.00 | | 35 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 84 765.00 | | 78 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 58 794.00 | | 62 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 960.00 | 174 873.00 | | 175 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 002.00 | 467 072.00 | | 514 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 357.00 | 163 588.00 | | 158 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 394.00 | | 36 270.00 | 1 039 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 069 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 967 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 467.00 | | 36 270.00 | 937 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 408.00 | 42 823.00 | 297.00 | 718 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 408.00 | 42 823.00 | 297.00 | 718 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 698.00 | 18 095.00 | 17 603.00 | 35 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VW T.V.A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 960.00 | 158 357.00 | 17 603.00 | 175 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | 16 278.00 | | 16 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | 11 998.00 | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 136 857.00 | 121 929.00 | | 136 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 800.00 | 42 564.00 | | 51 800.00 |
YT Sous‐traitance | 21 292.00 | 9 379.00 | | 21 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 109.00 | 22 440.00 | | 23 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | 3 952.00 | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 558.00 | 20 230.00 | | 20 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 686.00 | 223 862.00 | | 222 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 462.00 | 111 151.00 | | 107 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 882.00 | 208 311.00 | | 244 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |