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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 312.00 | 18 301.00 | 2 011.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 134.00 | 129 715.00 | 98 419.00 | 228 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 47 690.00 | 60 172.00 | 107 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 294.00 | 195 706.00 | 167 588.00 | 363 294.00 |
BT Marchandises | 734 524.00 | | 734 524.00 | 734 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 324 146.00 | | 324 146.00 | 324 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 221.00 | | 1 218 221.00 | 1 218 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 516.00 | 195 706.00 | 1 385 810.00 | 1 581 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
DH Report à nouveau | -13 861.00 | | | -13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | -13 861.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 134 482.00 | 105 897.00 | | 134 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 209.00 | 227.00 | | 200 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 325.00 | 750 961.00 | | 690 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 841.00 | 334 365.00 | | 312 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 61 956.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 785.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 328.00 | 1 148 294.00 | | 1 251 328.00 |
ED (V) | | 1 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 810.00 | 1 255 455.00 | | 1 385 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 325.00 | | | 690 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 16 053.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 3.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | 16 050.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 003.00 | 1 362 570.00 | | 1 479 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 418.00 | 1 376 431.00 | | 1 450 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | -13 861.00 | | 28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 828.00 | | 2 820.00 | 384 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 353.00 | 363 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 654.00 | 335 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 358.00 | | 2 291.00 | 354 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 529.00 | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 418.00 | 54 942.00 | 20 654.00 | 161 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | 3 324.00 | | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 441.00 | 51 618.00 | 20 654.00 | 146 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 841.00 | 312 841.00 | | 312 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 325.00 | 690 325.00 | | 690 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 538.00 | 159 551.00 | 6 987.00 | 166 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 328.00 | 1 051 328.00 | 200 000.00 | 1 251 328.00 |