| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 635.00 | 154 366.00 | 11 268.00 | 165 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 866.00 | | 316 866.00 | 316 866.00 |
AP Constructions | 514 360.00 | 301 131.00 | 213 228.00 | 514 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 702.00 | 832 411.00 | 90 291.00 | 922 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 860.00 | 477 757.00 | 48 103.00 | 525 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 124.00 | 1 765 666.00 | 1 178 458.00 | 2 944 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 658.00 | | 1 336 658.00 | 1 336 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909 407.00 | 475 857.00 | 6 433 550.00 | 6 909 407.00 |
BZ Autres créances | 1 707 491.00 | | 1 707 491.00 | 1 707 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 710 961.00 | | 710 961.00 | 710 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 822 793.00 | 484 571.00 | 10 338 221.00 | 10 822 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 918.00 | 2 250 238.00 | 11 516 679.00 | 13 766 918.00 |
CU Autres participations | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DG Autres réserves | 896 105.00 | 2 238 558.00 | | 896 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 615.00 | -1 342 453.00 | | 737 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 671.00 | 1 561 055.00 | | 2 298 671.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DN Avances conditionnées | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
DO TOTAL (II) | 362 029.00 | 362 029.00 | | 362 029.00 |
DP Provisions pour risques | 70 586.00 | 74 565.00 | | 70 586.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 586.00 | 148 489.00 | | 70 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 939.00 | 3 110 619.00 | | 3 598 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 66 104.00 | | 10 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 223.00 | 18 874.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 308.00 | 1 747 914.00 | | 2 329 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 751.00 | 1 157 964.00 | | 1 518 751.00 |
EA Autres dettes | 288 882.00 | 38 835.00 | | 288 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 489.00 | 1 159 554.00 | | 1 018 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 392.00 | 7 299 865.00 | | 8 785 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 516 679.00 | 9 371 440.00 | | 11 516 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 891.00 | 2 981 404.00 | | 2 845 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 068 475.00 | 8 280 763.00 | 14 349 238.00 | 6 068 475.00 |
FG Production vendue services | 44 327.00 | 100 688.00 | 145 015.00 | 44 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 803.00 | 8 381 451.00 | 14 494 254.00 | 6 112 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 634 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 586.00 | |
GE Autres charges | | | 32 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 320 000.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 323 000.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 433.00 | 24 511.00 | | 84 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 20 245.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 815.00 | 118 681.00 | | 84 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 433.00 | 204 318.00 | | -84 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 660.00 | -20 368.00 | | -32 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 283.00 | 8 800 429.00 | | 15 637 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 899 666.00 | 10 142 882.00 | | 14 899 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 615.00 | -1 342 453.00 | | 737 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 864.00 | 31 131.00 | | 33 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 174.00 | 63 017.00 | 525.00 | 1 703 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 487.00 | 6 879.00 | | 147 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 687.00 | 56 137.00 | 525.00 | 1 555 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 308.00 | 2 329 308.00 | | 2 329 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 987.00 | 549 987.00 | | 549 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 882.00 | 288 882.00 | | 288 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 489.00 | 1 018 489.00 | | 1 018 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 422 572.00 | 6 422 572.00 | | 6 422 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 835.00 | 486 835.00 | | 486 835.00 |
VB T. V. A. | 756 274.00 | 756 274.00 | | 756 274.00 |
VC Groupe et associés | 689 282.00 | 689 282.00 | | 689 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 756.00 | 748 865.00 | 2 828 391.00 | 3 594 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VP Divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808 980.00 | 8 685 001.00 | 123 978.00 | 8 808 980.00 |
VW T.V.A. | 604 253.00 | 604 253.00 | | 604 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 169.00 | 5 919 277.00 | 2 828 391.00 | 8 765 169.00 |