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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 946.00 | 3 228.00 | 13 718.00 | 16 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 1 684.00 | 803.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 31 600.00 | 5 743.00 | 37 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 015.00 | 36 512.00 | 120 503.00 | 157 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 816.00 | 36 512.00 | 232 305.00 | 268 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | 177 936.00 | | 176 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | -1 927.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 201 606.00 | 184 393.00 | | 201 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 353.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 10 286.00 | | 14 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 94.00 | | 4 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | 1 455.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 698.00 | 12 308.00 | | 30 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 305.00 | 196 701.00 | | 232 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 136.00 | 12 308.00 | | 24 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 41.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 265.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -265.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 699.00 | 143 703.00 | | 161 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 486.00 | 145 630.00 | | 144 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | -1 927.00 | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 001.00 | | 18 014.00 | 139 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 761.00 | | 18 014.00 | 38 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 1 651.00 | | 34 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | 1 651.00 | | 34 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 2 430.00 | 6 562.00 | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128.00 | 11 128.00 | 6 562.00 | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 698.00 | 24 136.00 | 6 562.00 | 30 698.00 |