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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 499.00 | 90 057.00 | 20 442.00 | 110 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 942.00 | 126 866.00 | 82 075.00 | 208 942.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 474.00 | 219 504.00 | 162 970.00 | 382 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BN En cours de production de biens | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 110.00 | 104 575.00 | 98 534.00 | 203 110.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 810.00 | 104 575.00 | 674 235.00 | 778 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 285.00 | 324 079.00 | 837 205.00 | 1 161 285.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 274.00 | 353 274.00 | | 355 274.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 194.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 458.00 | 44 802.00 | | -5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 358 296.00 | 406 655.00 | | 358 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 314.00 | 252 865.00 | | 246 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 923.00 | 96 979.00 | | 106 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 701.00 | 87 917.00 | | 50 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 627.00 | 87 892.00 | | 71 627.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 224.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 908.00 | 529 028.00 | | 478 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 205.00 | 935 684.00 | | 837 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 303.00 | 33 242.00 | 9 042.00 | 195 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 723.00 | 33 242.00 | 9 042.00 | 192 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 314.00 | 220 824.00 | 25 490.00 | 246 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 115.00 | 236 815.00 | 300.00 | 237 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 985.00 | 346 495.00 | 25 490.00 | 371 985.00 |