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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 716.00 | 18 090.00 | 8 626.00 | 26 716.00 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AN Terrains | 96 035.00 | 86 866.00 | 9 169.00 | 96 035.00 |
AP Constructions | 101 170.00 | 96 787.00 | 4 382.00 | 101 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 951.00 | 64 481.00 | 2 470.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 459.00 | 189 462.00 | 49 997.00 | 239 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 285.00 | 455 688.00 | 490 597.00 | 946 285.00 |
BT Marchandises | 3 030 485.00 | 305 133.00 | 2 725 352.00 | 3 030 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 649.00 | 13 403.00 | 1 063 245.00 | 1 076 649.00 |
BZ Autres créances | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CF Disponibilités | 233 060.00 | | 233 060.00 | 233 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 973.00 | 318 536.00 | 4 387 436.00 | 4 705 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 259.00 | 774 224.00 | 4 878 034.00 | 5 652 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
CU Autres participations | 309 028.00 | | 309 028.00 | 309 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 932 927.00 | | | 1 932 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 707.00 | | | 2 174 707.00 |
DP Provisions pour risques | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 470.00 | | | 303 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 063.00 | | | 1 498 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 945.00 | | | 271 945.00 |
EA Autres dettes | 295 893.00 | | | 295 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 332.00 | | | 2 579 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 034.00 | | | 4 878 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 554.00 | | | 2 271 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 738 602.00 | | 6 738 602.00 | 6 738 602.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 557 419.00 | | 557 419.00 | 557 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 296 036.00 | | 7 296 036.00 | 7 296 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 994.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 287.00 | | | -23 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 431.00 | | | 7 661 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 006.00 | | | 7 632 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 762.00 | 35 232.00 | | 88 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 063.00 | 1 498 063.00 | | 1 498 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 893.00 | 295 893.00 | | 295 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 585.00 | 1 060 585.00 | | 1 060 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 4 334.00 | 4 308.00 | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 462.00 | 1 301 462.00 | | 1 301 462.00 |
VW T.V.A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 862.00 | 2 271 554.00 | 4 308.00 | 2 275 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
ST Autres comptes | 303 771.00 | | | 303 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
YT Sous‐traitance | 179 474.00 | | | 179 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 545.00 | | | 1 482 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 431.00 | | | 1 243 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 178.00 | | | 637 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |