| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 300 654.00 | 157 933.00 | 142 721.00 | 300 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 035.00 | 3 452 635.00 | 344 400.00 | 3 797 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 864.00 | 110 848.00 | 66 017.00 | 176 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 414.00 | 3 751 624.00 | 607 791.00 | 4 359 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 271.00 | | 400 271.00 | 400 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 501.00 | | 846 501.00 | 846 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995 242.00 | | 995 242.00 | 995 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 650.00 | | 2 977 650.00 | 2 977 650.00 |
BZ Autres créances | 740 089.00 | | 740 089.00 | 740 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 158.00 | | 408 158.00 | 408 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 684.00 | | 6 407 684.00 | 6 407 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 098.00 | 3 751 624.00 | 7 015 474.00 | 10 767 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 207.00 | 86 179.00 | | 130 207.00 |
DG Autres réserves | 1 361 613.00 | 725 080.00 | | 1 361 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 570.00 | 880 561.00 | | 766 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 303.00 | 22 730.00 | | 17 303.00 |
DK Provisions réglementées | 355 731.00 | 363 126.00 | | 355 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 424.00 | 3 577 675.00 | | 4 131 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 359.00 | 353 584.00 | | 367 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 172.00 | 2 115 443.00 | | 2 284 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 645.00 | 321 079.00 | | 181 645.00 |
EA Autres dettes | 45 141.00 | 44 152.00 | | 45 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 050.00 | 2 839 991.00 | | 2 884 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 474.00 | 6 417 667.00 | | 7 015 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 695.00 | 13 003.00 | 1 721 698.00 | 1 708 695.00 |
FD Production vendue biens | 591 634.00 | 9 262 587.00 | 9 854 221.00 | 591 634.00 |
FG Production vendue services | 972 649.00 | 4 344.00 | 976 993.00 | 972 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 977.00 | 9 279 934.00 | 12 552 911.00 | 3 272 977.00 |
FM Production stockée | | | -85 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | 42 463.00 | | 10 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395.00 | 6 020.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 822.00 | 48 483.00 | | 17 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 4 762.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 141.00 | 43 721.00 | | 13 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 324.00 | 404 596.00 | | 322 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 571 402.00 | 11 907 252.00 | | 12 571 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 832.00 | 11 026 691.00 | | 11 804 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 570.00 | 880 561.00 | | 766 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 972.00 | 417 706.00 | | 495 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 809.00 | 78 370.00 | | 77 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 243.00 | | 208 352.00 | 4 241 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 181.00 | 4 359 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 181.00 | 4 274 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 517.00 | | 208 217.00 | 4 156 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | 135.00 | 8 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 788.00 | 159 337.00 | 85 501.00 | 3 677 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 879.00 | 2 329.00 | | 27 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 909.00 | 157 007.00 | 85 501.00 | 3 649 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 126.00 | | 7 395.00 | 363 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 126.00 | | 7 395.00 | 363 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 172.00 | 2 284 172.00 | | 2 284 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 650.00 | 2 977 650.00 | | 2 977 650.00 |
VB T. V. A. | 582 571.00 | 582 571.00 | | 582 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 359.00 | 114 492.00 | 252 867.00 | 367 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 430.00 | 3 757 512.00 | 8 918.00 | 3 766 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 050.00 | 2 631 184.00 | 252 867.00 | 2 884 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |