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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 592.00 | 271 137.00 | 3 455.00 | 274 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 242.00 | 277 391.00 | 113 851.00 | 391 242.00 |
BT Marchandises | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 263.00 | 277 391.00 | 233 871.00 | 511 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 871.00 | | | 233 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 243.00 | | 515 243.00 | 515 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 243.00 | | 515 243.00 | 515 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 680.00 | | | 518 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 476.00 | | | 510 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 242.00 | | | 391 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 592.00 | | | 274 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 850.00 | 1 542.00 | | 275 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 595.00 | 1 542.00 | | 269 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 857.00 | 19 163.00 | 1 694.00 | 20 857.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 108.00 | | | 62 108.00 |