| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
AP Constructions | 15 508.00 | 13 150.00 | 2 357.00 | 15 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 368.00 | 47 675.00 | 27 692.00 | 75 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 74 563.00 | 9 707.00 | 84 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 771.00 | 135 389.00 | 70 382.00 | 205 771.00 |
BN En cours de production de biens | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BP En cours de production de services | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BT Marchandises | 344 408.00 | 69 329.00 | 275 079.00 | 344 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 099.00 | 2 435.00 | 279 664.00 | 282 099.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 690.00 | 71 764.00 | 854 926.00 | 926 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 462.00 | 207 153.00 | 925 308.00 | 1 132 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | 376 690.00 | 343 671.00 | | 376 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | 33 018.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 447 923.00 | 415 152.00 | | 447 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 177 950.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 262 892.00 | | 411 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 030.00 | 89 630.00 | | 60 030.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 2 646.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 384.00 | 533 119.00 | | 477 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 308.00 | 948 271.00 | | 925 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 384.00 | 533 119.00 | | 477 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 593.00 | | 22 800.00 | 190 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 205 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 175 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 969.00 | | 22 800.00 | 159 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 18 999.00 | 18 789.00 | 135 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 179.00 | 18 999.00 | 18 789.00 | 135 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 411 892.00 | | 411 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 099.00 | 282 099.00 | | 282 099.00 |
VB T. V. A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VC Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 190.00 | 350 790.00 | 400.00 | 351 190.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 384.00 | 477 384.00 | | 477 384.00 |