| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 106.00 | -1.00 | 10 105.00 |
AP Constructions | 432 565.00 | 230 562.00 | 202 003.00 | 432 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 678.00 | 145 005.00 | 28 673.00 | 173 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 754.00 | 1 074 767.00 | 347 987.00 | 1 422 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 107.00 | 1 460 440.00 | 578 667.00 | 2 039 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 538.00 | | 652 538.00 | 652 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 506.00 | | 713 506.00 | 713 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 613.00 | 1 460 440.00 | 1 292 173.00 | 2 752 613.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 096.00 | 315 096.00 | | 315 096.00 |
DH Report à nouveau | 601 741.00 | 588 267.00 | | 601 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 058.00 | 13 474.00 | | 128 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 280.00 | 925 222.00 | | 1 053 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 924.00 | 180 664.00 | | 56 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 13 961.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 65 185.00 | | 87 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 985.00 | 27 802.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 893.00 | 287 731.00 | | 238 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 173.00 | 1 212 954.00 | | 1 292 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 843.00 | 107 068.00 | | 188 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 963.00 | 108 430.00 | 1 058 393.00 | 949 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 963.00 | 108 430.00 | 1 058 393.00 | 949 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | 6 634.00 | | 12 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 485.00 | 14 151.00 | | 29 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 2 908.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 2 902.00 | | 16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 111.00 | 831 354.00 | | 1 140 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 053.00 | 817 880.00 | | 1 012 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 058.00 | 13 474.00 | | 128 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 13 662.00 | | 4 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 861.00 | | 68 246.00 | 1 970 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 751.00 | | 68 246.00 | 1 960 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 829.00 | 99 611.00 | | 1 360 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 724.00 | 99 611.00 | | 1 350 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 657.00 | 6 875.00 | 28 769.00 | 56 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 626.00 | 188 843.00 | 28 769.00 | 238 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 295.00 | 13 035.00 | | 20 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | 20 759.00 | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 328 423.00 | 255 187.00 | | 328 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 504.00 | 96 694.00 | | 96 504.00 |
YT Sous‐traitance | 6 353.00 | 6 355.00 | | 6 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 491.00 | 3 113.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 477.00 | 6 106.00 | | 6 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 772.00 | 19 141.00 | | 26 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 173.00 | 175 155.00 | | 111 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 428.00 | 95 043.00 | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 782.00 | 382 107.00 | | 453 782.00 |