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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 258.00 | 154 891.00 | 45 366.00 | 200 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 069.00 | 134 062.00 | 513 007.00 | 647 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 136.00 | 288 954.00 | 944 181.00 | 1 233 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 354.00 | 226 665.00 | 964 689.00 | 1 191 354.00 |
BZ Autres créances | 4 906 773.00 | | 4 906 773.00 | 4 906 773.00 |
CF Disponibilités | 359 330.00 | | 359 330.00 | 359 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 439.00 | | 446 439.00 | 446 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 898.00 | 226 665.00 | 6 677 233.00 | 6 903 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 034.00 | 515 619.00 | 7 621 414.00 | 8 137 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 904 387.00 | | | 904 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 128.00 | | | -1 548 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 974.00 | | | 710 974.00 |
DL TOTAL (I) | 582 033.00 | | | 582 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 559.00 | | | 1 359 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 302.00 | | | 394 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 470.00 | | | 638 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 3 304 817.00 | | | 3 304 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 005.00 | | | 1 304 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 381.00 | | | 7 039 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 414.00 | | | 7 621 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 521.00 | | | 6 466 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 736 993.00 | | 6 736 993.00 | 6 736 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 993.00 | | 6 736 993.00 | 6 736 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 580.00 | | | 8 922 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 606.00 | | | 8 211 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 974.00 | | | 710 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 799 054.00 | | | 5 799 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 243.00 | | 609 893.00 | 623 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 323.00 | | 609 893.00 | 613 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 177.00 | 45 777.00 | | 243 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 177.00 | 45 777.00 | | 243 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 560.00 | 1 059 839.00 | | 1 359 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 303.00 | 394 303.00 | | 394 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 471.00 | 638 471.00 | | 638 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304 818.00 | 3 304 818.00 | | 3 304 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 005.00 | 1 061 891.00 | 187 361.00 | 1 304 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191 355.00 | 1 191 355.00 | | 1 191 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 906 773.00 | 4 906 773.00 | | 4 906 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 440.00 | 287 146.00 | 159 294.00 | 446 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 568.00 | 6 385 274.00 | 159 294.00 | 6 544 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 356.00 | 6 466 521.00 | 187 361.00 | 7 008 356.00 |