| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
AH Fonds commercial | 361 143.00 | | 361 143.00 | 361 143.00 |
AN Terrains | 214 026.00 | 110 082.00 | 103 944.00 | 214 026.00 |
AP Constructions | 3 496 880.00 | 3 081 998.00 | 414 882.00 | 3 496 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 596 135.00 | 30 857 293.00 | 8 738 842.00 | 39 596 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 078 763.00 | 3 084 221.00 | 994 542.00 | 4 078 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 989.00 | | 535 989.00 | 535 989.00 |
AX Avances et acomptes | 822 833.00 | | 822 833.00 | 822 833.00 |
BF Prêts | 428 989.00 | | 428 989.00 | 428 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 802.00 | | 400 802.00 | 400 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 685 616.00 | 37 795 787.00 | 12 889 829.00 | 50 685 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120 949.00 | 1 198 838.00 | 12 922 111.00 | 14 120 949.00 |
BN En cours de production de biens | 4 156 634.00 | | 4 156 634.00 | 4 156 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 440 200.00 | 71 434.00 | 6 368 766.00 | 6 440 200.00 |
BT Marchandises | 777 828.00 | 55 650.00 | 722 178.00 | 777 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 744 824.00 | 638 467.00 | 22 106 356.00 | 22 744 824.00 |
BZ Autres créances | 2 439 451.00 | | 2 439 451.00 | 2 439 451.00 |
CF Disponibilités | 4 564 212.00 | | 4 564 212.00 | 4 564 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 859.00 | | 457 859.00 | 457 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 713 182.00 | 1 964 389.00 | 53 748 792.00 | 55 713 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 398 797.00 | 39 760 176.00 | 66 638 621.00 | 106 398 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 879.00 | | | 1 089 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 667.00 | 347 804.00 | 87 863.00 | 435 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 865 400.00 | 11 865 400.00 | | 11 865 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 263 437.00 | 5 263 437.00 | | 5 263 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186 540.00 | 1 186 540.00 | | 1 186 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 2 060 844.00 | 1 608 366.00 | | 2 060 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 670.00 | 452 477.00 | | 662 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 751.00 | 400 000.00 | | 424 751.00 |
DK Provisions réglementées | 676 209.00 | 1 033 855.00 | | 676 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 145 440.00 | 21 815 665.00 | | 22 145 440.00 |
DP Provisions pour risques | 323 000.00 | 240 000.00 | | 323 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 323 000.00 | 248 980.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638 796.00 | 4 512 264.00 | | 9 638 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072 204.00 | 6 747 877.00 | | 8 072 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 804.00 | 276 384.00 | | 625 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 077.00 | 6 593 088.00 | | 10 574 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951 839.00 | 9 572 116.00 | | 10 951 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 417.00 | 785 579.00 | | 284 417.00 |
EA Autres dettes | 3 594 937.00 | 3 784 878.00 | | 3 594 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 107.00 | 628 272.00 | | 428 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 170 181.00 | 32 900 458.00 | | 44 170 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 638 621.00 | 54 965 103.00 | | 66 638 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 065 193.00 | 29 433 465.00 | | 36 065 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 416.00 | 44 153.00 | | 183 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 778 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 572 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 369 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 719 887.00 | |
FM Production stockée | | | 4 195 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 237 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 318 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 178 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 251 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 424 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901 044.00 | |
GE Autres charges | | | 220 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 423 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 823.00 | 937 932.00 | | 481 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 301.00 | 1 059 757.00 | | 383 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 522.00 | -121 824.00 | | 98 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 736.00 | 56 995.00 | | 113 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 005.00 | -49 052.00 | | -39 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 754 132.00 | 97 063 820.00 | | 119 754 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 091 462.00 | 96 611 343.00 | | 119 091 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 670.00 | 452 477.00 | | 662 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147 448.00 | | 7 536 111.00 | 46 147 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 667.00 | | | 435 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 734.00 | 829 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 716 764.00 | 281 179.00 | 50 685 616.00 | 2 716 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 764.00 | 67 445.00 | 48 744 626.00 | 2 716 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 532.00 | | 41 000.00 | 634 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 077 324.00 | | 7 451 511.00 | 44 077 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 925.00 | | 43 600.00 | 999 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 237 167.00 | 1 626 065.00 | 67 445.00 | 36 237 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 243.00 | 68 562.00 | | 279 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 389.00 | | | 314 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 643 535.00 | 1 557 503.00 | 67 445.00 | 35 643 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 855.00 | | 357 647.00 | 1 033 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 980.00 | 173 000.00 | 98 980.00 | 248 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 589 890.00 | | 263 967.00 | 1 589 890.00 |
6T Sur comptes clients | 763 859.00 | 274 979.00 | 400 371.00 | 763 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353 749.00 | 274 979.00 | 664 338.00 | 2 353 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636 584.00 | 447 979.00 | 1 120 965.00 | 3 636 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 979.00 | 673 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 000.00 | 447 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 471.00 | 253 471.00 | | 253 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 077.00 | 10 574 077.00 | | 10 574 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744 404.00 | 5 744 404.00 | | 5 744 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 729.00 | 3 957 729.00 | | 3 957 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 417.00 | 284 417.00 | | 284 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 937.00 | 3 594 937.00 | | 3 594 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 107.00 | 428 107.00 | | 428 107.00 |
UP Prêts | 428 989.00 | | 428 989.00 | 428 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 802.00 | 77 968.00 | 322 834.00 | 400 802.00 |
UX Autres créances clients | 21 654 944.00 | 21 654 944.00 | | 21 654 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 879.00 | | 1 089 879.00 | 1 089 879.00 |
VB T. V. A. | 982 751.00 | 982 751.00 | | 982 751.00 |
VC Groupe et associés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455 380.00 | 1 976 196.00 | 5 689 839.00 | 9 455 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 818 733.00 | 7 818 733.00 | | 7 818 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 943.00 | | | 1 663 943.00 |
VP Divers | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 523.00 | 576 523.00 | | 576 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 775.00 | 1 377 775.00 | | 1 377 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 859.00 | 457 859.00 | | 457 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 471 924.00 | 24 630 222.00 | 1 841 702.00 | 26 471 924.00 |
VW T.V.A. | 673 183.00 | 673 183.00 | | 673 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 544 377.00 | 36 065 193.00 | 5 689 839.00 | 43 544 377.00 |