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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 035.00 | 26 325.00 | 3 709.00 | 30 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 963.00 | 134 009.00 | 5 953.00 | 139 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 252.00 | 162 019.00 | 10 232.00 | 172 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 163.00 | | 577 163.00 | 577 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 415.00 | 162 019.00 | 587 396.00 | 749 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 263 722.00 | 286 714.00 | | 263 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 7 008.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 320 871.00 | 319 488.00 | | 320 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 144 241.00 | | 50 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 087.00 | 161 579.00 | | 155 087.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | 3 026.00 | | 17 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 879.00 | 14 843.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 525.00 | 323 689.00 | | 266 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 396.00 | 643 177.00 | | 587 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 677.00 | 8 342.00 | | 153 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 994.00 | 8 342.00 | | 151 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 050.00 | 200 480.00 | 570.00 | 201 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 589.00 | 265 589.00 | | 265 589.00 |