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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 419 058.00 | 397 967.00 | 21 091.00 | 419 058.00 |
BF Prêts | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 171.00 | 839 887.00 | 466 284.00 | 1 306 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 128 193.00 | 64 145.00 | 64 048.00 | 128 193.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 190.00 | 64 145.00 | 102 045.00 | 166 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 361.00 | 904 032.00 | 568 329.00 | 1 472 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
CU Autres participations | 885 303.00 | 441 920.00 | 443 383.00 | 885 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 360 071.00 | 360 071.00 | | 360 071.00 |
DH Report à nouveau | -94 070.00 | -68 575.00 | | -94 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -25 495.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 556 373.00 | 555 677.00 | | 556 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 1 570.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 4 661.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 956.00 | 11 865.00 | | 11 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 329.00 | 567 542.00 | | 568 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 956.00 | 11 865.00 | | 11 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 867.00 | 24 145.00 | | 14 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | -24 145.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 918.00 | 26 779.00 | | 46 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 221.00 | 52 274.00 | | 46 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -25 495.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 035.00 | | | 1 357 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 985.00 | | | 1 324 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336.00 | 3 848.00 | 17 183.00 | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 3 848.00 | 17 183.00 | 13 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 058.00 | | | 419 058.00 |
UP Prêts | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 926.00 | 165 057.00 | 420 868.00 | 585 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |