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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 998.00 | 36 904.00 | 11 094.00 | 47 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 515.00 | 159 520.00 | 858 995.00 | 1 018 515.00 |
BF Prêts | 296 364.00 | | 296 364.00 | 296 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 692.00 | | 645 692.00 | 645 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 649.00 | 219 262.00 | 2 056 386.00 | 2 275 649.00 |
BP En cours de production de services | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 269.00 | 75 745.00 | 1 891 524.00 | 1 967 269.00 |
BZ Autres créances | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CF Disponibilités | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 073.00 | 75 745.00 | 2 257 328.00 | 2 333 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 871.00 | 295 007.00 | 4 479 864.00 | 4 774 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960 572.00 | | | 1 960 572.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 18 000.00 | 83 000.00 | 101 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 785.00 | | | 1 323 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 679.00 | | | 502 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 493.00 | | | 1 198 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 252.00 | | | 791 252.00 |
EA Autres dettes | 630 245.00 | | | 630 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 078.00 | | | 3 156 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 864.00 | | | 4 479 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 911.00 | | | 2 735 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 212 144.00 | | 7 212 144.00 | 7 212 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 144.00 | | 7 212 144.00 | 7 212 144.00 |
FM Production stockée | | | -68 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 409.00 | | | -47 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 797.00 | | | -21 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 878.00 | | | 7 178 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 638.00 | | | 7 107 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 819.00 | | 117 080.00 | 2 158 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 2 061 572.00 | 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251.00 | | 2 275 649.00 | 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 738.00 | | 6 500.00 | 134 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 243.00 | | 110 580.00 | 1 951 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 769.00 | 2 972.00 | | 38 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 2 972.00 | | 33 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 520.00 | | | 177 520.00 |
6T Sur comptes clients | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 493.00 | 1 198 493.00 | | 1 198 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 245.00 | 630 245.00 | | 630 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 515.00 | 1 018 515.00 | | 1 018 515.00 |
UP Prêts | 296 364.00 | 296 364.00 | | 296 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 692.00 | 645 692.00 | | 645 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 269.00 | 1 967 269.00 | | 1 967 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 679.00 | 83 013.00 | 419 666.00 | 502 679.00 |
VI Groupe et associés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 018.00 | 4 110 018.00 | | 4 110 018.00 |
VW T.V.A. | 564 831.00 | 564 831.00 | | 564 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 578.00 | 2 735 911.00 | 419 666.00 | 3 155 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
ST Autres comptes | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
YT Sous‐traitance | 5 359 478.00 | | | 5 359 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 428.00 | | | 1 440 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110 694.00 | | | 1 110 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 662 565.00 | | | 5 662 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |