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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 9 697.00 | 5 362.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 859.00 | 19 906.00 | 2 481 954.00 | 2 501 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 919.00 | 29 603.00 | 2 487 316.00 | 2 516 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 386.00 | 936.00 | 79 450.00 | 80 386.00 |
CF Disponibilités | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 861.00 | 936.00 | 394 925.00 | 395 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 780.00 | 30 539.00 | 2 882 241.00 | 2 912 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 597.00 | 929 438.00 | | 1 015 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 942.00 | 86 160.00 | | -37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 544.00 | 1 146 486.00 | | 1 108 544.00 |
DN Avances conditionnées | 851 366.00 | 743 530.00 | | 851 366.00 |
DO TOTAL (II) | 851 366.00 | 743 530.00 | | 851 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 431.00 | 64 971.00 | | 11 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 431.00 | 64 971.00 | | 11 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 583.00 | 672 917.00 | | 514 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 2 428.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 082.00 | 163 826.00 | | 344 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 461.00 | 57 674.00 | | 50 461.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 899.00 | 896 994.00 | | 910 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 241.00 | 2 851 981.00 | | 2 882 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 866.00 | | 822 866.00 | 822 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 866.00 | | 822 866.00 | 822 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 481 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 538.00 | 11 591.00 | | -19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 283.00 | 1 048 654.00 | | 887 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 225.00 | 962 495.00 | | 925 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 942.00 | 86 160.00 | | -37 942.00 |