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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 980.00 | 97 764.00 | 16 216.00 | 113 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 959.00 | 114 562.00 | 23 397.00 | 137 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BN En cours de production de biens | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 571.00 | 114 562.00 | 270 008.00 | 384 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
DH Report à nouveau | 92 979.00 | 79 907.00 | | 92 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | 13 072.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 156 048.00 | 135 083.00 | | 156 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 393.00 | 43 111.00 | | 35 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 69 043.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 32 497.00 | | 30 773.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 2 951.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 960.00 | 154 485.00 | | 113 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 008.00 | 289 568.00 | | 270 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 502.00 | 114 485.00 | | 86 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 711.00 | | 460 711.00 | 460 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 711.00 | | 460 711.00 | 460 711.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 67 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | 6 694.00 | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 857.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 8 697.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 4 035.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 1 790.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 312.00 | 502 034.00 | | 468 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 347.00 | 488 962.00 | | 447 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 966.00 | 13 072.00 | | 20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 377.00 | 7 185.00 | | 107 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 377.00 | 7 185.00 | | 107 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VC Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 393.00 | 7 935.00 | 27 458.00 | 35 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 960.00 | 86 502.00 | 27 458.00 | 113 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 729.00 | 61 679.00 | | 61 729.00 |
ST Autres comptes | 63 369.00 | 79 221.00 | | 63 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 644.00 | 25 963.00 | | 25 644.00 |
YT Sous‐traitance | 55 159.00 | 6 974.00 | | 55 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 158.00 | 34 443.00 | | 15 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 545.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 545.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 943.00 | 39 852.00 | | 42 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 569.00 | 53 736.00 | | 46 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 928.00 | 208 280.00 | | 221 928.00 |