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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 37 976.00 | 21 071.00 | 59 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 698.00 | 20 616.00 | 4 082.00 | 24 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 469.00 | 58 592.00 | 149 876.00 | 208 469.00 |
BT Marchandises | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 446.00 | 18 204.00 | 335 241.00 | 353 446.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 253.00 | 18 204.00 | 685 048.00 | 703 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 721.00 | 76 797.00 | 834 925.00 | 911 721.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DH Report à nouveau | 375 479.00 | | | 375 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 599 053.00 | | | 599 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 925.00 | | | 834 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 089.00 | 4 182.00 | 1 971 271.00 | 1 967 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 089.00 | 4 182.00 | 1 971 271.00 | 1 967 089.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 736.00 | | | -29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 286.00 | | | 1 971 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 333.00 | | | 1 961 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 315.00 | | 15 000.00 | 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 011.00 | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 846.00 | 208 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 041.00 | 119 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 83 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 858.00 | | 15 000.00 | 108 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 534.00 | 7 894.00 | 15 835.00 | 66 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | 7 894.00 | 11 795.00 | 62 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 6 336.00 | 5 552.00 | 11 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 222.00 | 366 696.00 | 4 526.00 | 371 222.00 |
VW T.V.A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 872.00 | 230 320.00 | 5 552.00 | 235 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 419.00 | | | 393 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 723.00 | | | 217 723.00 |