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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 4 981.00 | 2 594.00 | 2 387.00 | 4 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 32 586.00 | 12 366.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 587.00 | 150 311.00 | 52 276.00 | 202 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 564.00 | 185 491.00 | 163 073.00 | 348 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 873.00 | 118 565.00 | 1 088 308.00 | 1 206 873.00 |
BZ Autres créances | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
CF Disponibilités | 776 458.00 | | 776 458.00 | 776 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 929.00 | 118 565.00 | 1 962 364.00 | 2 080 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 494.00 | 304 056.00 | 2 125 437.00 | 2 429 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 633.00 | 293 408.00 | | 441 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 000.00 | 148 225.00 | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 990 634.00 | 801 633.00 | | 990 634.00 |
DP Provisions pour risques | 65 200.00 | 53 200.00 | | 65 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 200.00 | 53 200.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 173.00 | 644 849.00 | | 528 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 639.00 | 256 389.00 | | 347 639.00 |
EA Autres dettes | 68 789.00 | 74 381.00 | | 68 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 195 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 602.00 | 1 170 620.00 | | 1 069 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 437.00 | 2 025 454.00 | | 2 125 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 602.00 | 1 170 620.00 | | 1 069 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FG Production vendue services | 3 485 555.00 | 581.00 | 3 486 136.00 | 3 485 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 920.00 | 581.00 | 3 493 502.00 | 3 492 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 604.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 928.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 11 828.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | 13 757.00 | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 261.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 451.00 | 10 844.00 | | 13 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 334.00 | 11 105.00 | | 14 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 2 651.00 | | -3 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 826.00 | 27 532.00 | | 26 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 774.00 | 67 096.00 | | 65 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 032.00 | 2 770 125.00 | | 3 507 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 032.00 | 2 621 899.00 | | 3 318 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 000.00 | 148 225.00 | | 189 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 755.00 | | 47 614.00 | 349 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 804.00 | 348 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 804.00 | 252 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 712.00 | | 47 614.00 | 253 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 175.00 | 20 669.00 | 35 352.00 | 200 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 175.00 | 20 669.00 | 35 352.00 | 200 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 26 445.00 | 92 396.00 | 276.00 | 26 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 445.00 | 104 396.00 | 276.00 | 69 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 645.00 | 104 396.00 | 276.00 | 79 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 595.00 | 1 064 595.00 | | 1 064 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 287.00 | 1 302 287.00 | | 1 302 287.00 |
VW T.V.A. | 233 148.00 | 233 148.00 | | 233 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 603.00 | 1 069 603.00 | | 1 069 603.00 |