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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 008.00 | 72 496.00 | 6 512.00 | 79 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 155.00 | 110 921.00 | 45 234.00 | 156 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 731.00 | 184 667.00 | 52 065.00 | 236 731.00 |
BT Marchandises | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 472.00 | 184 667.00 | 367 805.00 | 552 472.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 388.00 | 286 696.00 | | 283 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 901.00 | -3 308.00 | | -13 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 108.00 | 19 946.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 292 980.00 | 311 718.00 | | 292 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 9 746.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 78 469.00 | | 60 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | 16 413.00 | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 825.00 | 104 629.00 | | 74 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 805.00 | 416 347.00 | | 367 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 537.00 | 103 527.00 | | 74 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 383.00 | | 5 349.00 | 231 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 814.00 | | 5 349.00 | 229 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 829.00 | 16 838.00 | | 167 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 579.00 | 16 838.00 | | 166 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101.00 | 813.00 | 289.00 | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 825.00 | 74 537.00 | 289.00 | 74 825.00 |