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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 661.00 | 6 790.00 | 5 871.00 | 12 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 686.00 | 33 128.00 | 20 559.00 | 53 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 569.00 | 23 927.00 | 25 641.00 | 49 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 484.00 | 63 845.00 | 62 639.00 | 126 484.00 |
BT Marchandises | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 516.00 | 2 542.00 | 79 974.00 | 82 516.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 237.00 | 2 542.00 | 416 694.00 | 419 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 720.00 | 66 387.00 | 479 333.00 | 545 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 161.00 | 77 928.00 | | 52 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | 36 233.00 | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 80 023.00 | 122 546.00 | | 80 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 144.00 | 242 883.00 | | 236 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670.00 | 679.00 | | 11 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 13 284.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 99 324.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 953.00 | 113 978.00 | | 75 953.00 |
EA Autres dettes | 26 801.00 | 6 534.00 | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 310.00 | 476 682.00 | | 399 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 333.00 | 599 228.00 | | 479 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 094.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 491.00 | 16 199.00 | | 35 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -16 199.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 7 298.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 418.00 | 1 313 250.00 | | 1 221 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 940.00 | 1 277 017.00 | | 1 201 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 477.00 | 36 233.00 | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 712.00 | 15 735.00 | 2 963.00 | 113 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 144.00 | 15 735.00 | 2 963.00 | 103 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 768.00 | 11 174.00 | 97.00 | 52 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 768.00 | 11 174.00 | 97.00 | 52 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 144.00 | 38 872.00 | 197 272.00 | 236 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 256.00 | 93 879.00 | 1 377.00 | 95 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 785.00 | 201 512.00 | 197 272.00 | 398 785.00 |