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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 566.00 | 118 798.00 | 19 768.00 | 138 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 878.00 | 2 672 286.00 | 367 591.00 | 3 039 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 018.00 | 596 298.00 | 90 720.00 | 687 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BF Prêts | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 917.00 | 3 387 383.00 | 568 533.00 | 3 955 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 746.00 | 15 505.00 | 475 240.00 | 490 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 135.00 | 26 229.00 | 367 906.00 | 394 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 999.00 | | 1 356 999.00 | 1 356 999.00 |
BZ Autres créances | 1 131 151.00 | | 1 131 151.00 | 1 131 151.00 |
CF Disponibilités | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 127.00 | 41 734.00 | 3 526 392.00 | 3 568 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 044.00 | 3 429 118.00 | 4 094 926.00 | 7 524 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 655 786.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 579.00 | 65 500.00 | | 65 579.00 |
DG Autres réserves | 578 626.00 | 578 626.00 | | 578 626.00 |
DH Report à nouveau | 588 747.00 | 905 599.00 | | 588 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 033.00 | 527 441.00 | | 441 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 834.00 | 2 733 801.00 | | 2 674 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 824.00 | 144 015.00 | | 189 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 358.00 | 457 535.00 | | 770 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 391.00 | 285 976.00 | | 318 391.00 |
EA Autres dettes | 106 670.00 | 109 641.00 | | 106 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 091.00 | 997 168.00 | | 1 420 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 926.00 | 3 730 970.00 | | 4 094 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 899.00 | 914 576.00 | | 1 382 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 128 649.00 | 895 152.00 | 7 023 802.00 | 6 128 649.00 |
FG Production vendue services | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 352.00 | 895 152.00 | 7 030 505.00 | 6 135 352.00 |
FM Production stockée | | | -28 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 393.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 82 322.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | -82 322.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 542.00 | 123 696.00 | | 151 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 158.00 | 6 634 798.00 | | 7 023 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 125.00 | 6 107 357.00 | | 6 582 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 033.00 | 527 441.00 | | 441 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 501.00 | 173 009.00 | | 169 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 490.00 | | 64 101.00 | 3 750 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 61 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 3 955 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 3 755 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 817.00 | | 5 750.00 | 132 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 627.00 | | 58 351.00 | 3 546 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 805.00 | 133 035.00 | 6 456.00 | 3 260 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 213.00 | 16 586.00 | | 102 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 592.00 | 116 449.00 | 6 456.00 | 3 158 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 358.00 | 770 358.00 | | 770 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
UP Prêts | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 999.00 | 1 356 999.00 | | 1 356 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 666.00 | 63 474.00 | 37 192.00 | 100 666.00 |
VI Groupe et associés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VP Divers | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 514.00 | 2 495 528.00 | 61 986.00 | 2 557 514.00 |
VW T.V.A. | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 092.00 | 1 382 900.00 | 37 192.00 | 1 420 092.00 |