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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 16 670.00 | 499.00 | 17 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 067.00 | | 368 067.00 | 368 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 813.00 | 46 136.00 | 7 677.00 | 53 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 143.00 | 62 806.00 | 397 337.00 | 460 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 790.00 | 27 213.00 | 454 578.00 | 481 790.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 330 160.00 | | 330 160.00 | 330 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 978.00 | 27 213.00 | 823 766.00 | 850 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 121.00 | 90 019.00 | 1 221 102.00 | 1 311 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 383 504.00 | 1 058 143.00 | | 383 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | 28 225.00 | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 526 986.00 | 1 206 496.00 | | 526 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 12 953.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 389.00 | | | 412 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 45 777.00 | | 73 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 129.00 | 208 279.00 | | 190 129.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 2 400.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 117.00 | 269 409.00 | | 694 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 102.00 | 1 475 906.00 | | 1 221 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 730.00 | | 9 744.00 | 465 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 331.00 | 460 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 53 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 235.00 | | | 385 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | | 9 744.00 | 59 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 533.00 | 6 604.00 | 15 331.00 | 71 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171.00 | 499.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | 6 106.00 | 15 331.00 | 55 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 156.00 | 12 847.00 | 790.00 | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 156.00 | 12 847.00 | 790.00 | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | 12 847.00 | 790.00 | 15 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 847.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
UX Autres créances clients | 449 144.00 | 449 144.00 | | 449 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 908.00 | 8 321.00 | 8 586.00 | 16 908.00 |
VI Groupe et associés | 412 389.00 | 412 389.00 | | 412 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 912.00 | 520 818.00 | 21 094.00 | 541 912.00 |
VW T.V.A. | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 117.00 | 685 530.00 | 8 586.00 | 694 117.00 |