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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 728.00 | 730 728.00 | | 730 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 551.00 | 684 470.00 | 132 080.00 | 816 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 280.00 | 1 415 199.00 | 207 080.00 | 1 622 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 407.00 | | 333 407.00 | 333 407.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 957 003.00 | | 957 003.00 | 957 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 276.00 | | 1 312 276.00 | 1 312 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 556.00 | 1 415 199.00 | 1 519 357.00 | 2 934 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 517.00 | 130 262.00 | | 189 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 986.00 | 559 254.00 | | 673 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 504.00 | 889 517.00 | | 1 063 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 898.00 | 191 019.00 | | 103 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 525.00 | 70 684.00 | | 102 525.00 |
EA Autres dettes | 249 358.00 | 258 396.00 | | 249 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 852.00 | 520 136.00 | | 455 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 357.00 | 1 409 654.00 | | 1 519 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 104.00 | 520 136.00 | | 279 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 223.00 | | 963 223.00 | 963 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 223.00 | | 963 223.00 | 963 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233.00 | 2 280.00 | | 17 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 427.00 | 13 611.00 | | 10 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 661.00 | 15 891.00 | | 27 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 16 577.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 16 399.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 147.00 | -508.00 | | 27 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 157.00 | 267 316.00 | | 290 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 274.00 | 972 990.00 | | 993 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 287.00 | 413 735.00 | | 319 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 986.00 | 559 254.00 | | 673 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 340.00 | | | 1 762 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 059.00 | 1 622 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 059.00 | 1 547 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 340.00 | | | 1 687 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 099.00 | 59 226.00 | 140 125.00 | 1 496 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 099.00 | 59 226.00 | 140 125.00 | 1 496 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |
UX Autres créances clients | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
VW T.V.A. | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 853.00 | 455 853.00 | | 455 853.00 |