| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 829.00 | 90.00 | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 964.00 | 106 714.00 | 3 250.00 | 109 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 021.00 | 307 516.00 | 55 505.00 | 363 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 937.00 | 419 060.00 | 58 877.00 | 477 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 469.00 | | 207 469.00 | 207 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 684.00 | 32 992.00 | 455 692.00 | 488 684.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 077.00 | | 238 077.00 | 238 077.00 |
CF Disponibilités | 1 074 296.00 | | 1 074 296.00 | 1 074 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 756.00 | 32 992.00 | 2 028 764.00 | 2 061 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 693.00 | 452 052.00 | 2 087 641.00 | 2 539 693.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 608.00 | 1 099 844.00 | | 1 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 929.00 | 162 765.00 | | 311 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 538.00 | 1 306 608.00 | | 1 468 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 021.00 | 17 153.00 | | 26 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 279.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 543.00 | 198 408.00 | | 257 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 612.00 | 284 947.00 | | 308 612.00 |
EA Autres dettes | 26 608.00 | 29 656.00 | | 26 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 104.00 | 530 442.00 | | 619 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 641.00 | 1 837 050.00 | | 2 087 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 696.00 | 523 170.00 | | 605 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 390.00 | | 2 885 390.00 | 2 885 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 390.00 | | 2 885 390.00 | 2 885 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 10 968.00 | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 10 968.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 8 048.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 8 048.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 2 919.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 392.00 | 56 375.00 | | 114 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 115.00 | 2 591 169.00 | | 2 901 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 186.00 | 2 428 404.00 | | 2 589 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 929.00 | 162 765.00 | | 311 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 945.00 | | 42 779.00 | 435 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 477 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 472 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 993.00 | | 42 779.00 | 430 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 088.00 | 17 758.00 | 786.00 | 402 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 219.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 477.00 | 17 539.00 | 786.00 | 397 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 436.00 | 4 242.00 | 4 686.00 | 33 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 436.00 | 4 242.00 | 4 686.00 | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 436.00 | 4 242.00 | 4 686.00 | 33 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 543.00 | 257 543.00 | | 257 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UX Autres créances clients | 449 552.00 | 449 552.00 | | 449 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 021.00 | 12 613.00 | 13 408.00 | 26 021.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 915.00 | 541 915.00 | | 541 915.00 |
VW T.V.A. | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 104.00 | 605 696.00 | 13 408.00 | 619 104.00 |