| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 682.00 | 175 289.00 | 23 393.00 | 198 682.00 |
AN Terrains | 1 537 277.00 | | 1 537 277.00 | 1 537 277.00 |
AP Constructions | 13 856 638.00 | 7 313 870.00 | 6 542 768.00 | 13 856 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 961.00 | 662 431.00 | 455 530.00 | 1 117 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 780.00 | 2 913 975.00 | 2 852 805.00 | 5 766 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 565 255.00 | 11 239 377.00 | 12 325 878.00 | 23 565 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BT Marchandises | 13 160 675.00 | 476 275.00 | 12 684 400.00 | 13 160 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 146.00 | 168 690.00 | 7 253 456.00 | 7 422 146.00 |
BZ Autres créances | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
CF Disponibilités | 1 222 977.00 | | 1 222 977.00 | 1 222 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460 497.00 | | 1 460 497.00 | 1 460 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 616 067.00 | 644 965.00 | 22 971 102.00 | 23 616 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 181 322.00 | 11 884 342.00 | 35 296 980.00 | 47 181 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
CU Autres participations | 774 757.00 | 60 000.00 | 714 757.00 | 774 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 218.00 | 2 737 904.00 | | 2 784 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 030.00 | 1 647 030.00 | | 1 647 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 095.00 | 349 595.00 | | 368 095.00 |
DG Autres réserves | 8 646 093.00 | 7 359 564.00 | | 8 646 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 733.00 | 2 256 900.00 | | 4 034 733.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480 168.00 | 14 350 993.00 | | 17 480 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 553.00 | 851 413.00 | | 907 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 553.00 | 851 413.00 | | 907 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444 012.00 | 9 769 135.00 | | 5 444 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 243.00 | 7 147 318.00 | | 9 367 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 366.00 | 1 780 052.00 | | 1 820 366.00 |
EA Autres dettes | 277 636.00 | 186 244.00 | | 277 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 909 258.00 | 18 882 749.00 | | 16 909 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 296 980.00 | 34 085 155.00 | | 35 296 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 256.00 | 14 443 327.00 | | 12 389 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | 1 203.00 | | 1 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 442 396.00 | | 70 442 396.00 | 70 442 396.00 |
FG Production vendue services | 352 585.00 | | 352 585.00 | 352 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 794 980.00 | | 70 794 980.00 | 70 794 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 470 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 521 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 355 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 275.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 513 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 692.00 | 19 310.00 | | 30 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 886 300.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966.00 | 996.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 158.00 | 906 606.00 | | 38 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 192 348.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 192 348.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 334.00 | 714 258.00 | | 36 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 978.00 | 225 803.00 | | 368 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 6 819.00 | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 045 467.00 | 61 325 516.00 | | 72 045 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 010 734.00 | 59 068 616.00 | | 68 010 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 733.00 | 2 256 900.00 | | 4 034 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 508 289.00 | | 1 232 647.00 | 22 508 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 331.00 | 846 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 681.00 | 23 565 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 22 406 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 412.00 | | 36 270.00 | 162 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 472 443.00 | | 944 270.00 | 21 472 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 623.00 | | 252 106.00 | 759 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 243.00 | 1 181 665.00 | 6 531.00 | 10 004 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 110.00 | 33 180.00 | | 142 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748 323.00 | 1 148 485.00 | 6 531.00 | 9 748 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 413.00 | 57 106.00 | 966.00 | 851 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 659.00 | 476 275.00 | 424 659.00 | 424 659.00 |
6T Sur comptes clients | 171 888.00 | | 3 197.00 | 171 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 547.00 | 476 275.00 | 427 856.00 | 656 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 960.00 | 533 381.00 | 428 822.00 | 1 507 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 381.00 | 427 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 243.00 | 9 367 243.00 | | 9 367 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 219.00 | 1 040 219.00 | | 1 040 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 547.00 | 550 547.00 | | 550 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 636.00 | 277 636.00 | | 277 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 216 532.00 | 7 216 532.00 | | 7 216 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 614.00 | 205 614.00 | | 205 614.00 |
VB T. V. A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442 382.00 | 922 380.00 | 2 800 444.00 | 5 442 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361 986.00 | | | 5 361 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 497.00 | 1 460 497.00 | | 1 460 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 571.00 | 9 257 571.00 | | 9 257 571.00 |
VW T.V.A. | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909 258.00 | 12 389 256.00 | 2 800 444.00 | 16 909 258.00 |