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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 878.00 | 30 478.00 | 401.00 | 30 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 669.00 | 124 207.00 | 21 462.00 | 145 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 177.00 | 348 165.00 | 84 013.00 | 432 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 915.00 | | 372 915.00 | 372 915.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 183 211.00 | | 183 211.00 | 183 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 216.00 | | 583 216.00 | 583 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 393.00 | 348 165.00 | 667 228.00 | 1 015 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 392 500.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 5 242.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 171.00 | 19 734.00 | | -15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 416 306.00 | 431 476.00 | | 416 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 596.00 | 30 582.00 | | 16 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 255 000.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 42 324.00 | | 48 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | 159 163.00 | | 170 800.00 |
EA Autres dettes | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 922.00 | 487 069.00 | | 250 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 228.00 | 918 545.00 | | 667 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 789.00 | | 3 388.00 | 434 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 432 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 341 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 165.00 | | 497.00 | 79 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 379.00 | | 2 890.00 | 344 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 337.00 | 18 827.00 | 5 999.00 | 335 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 541.00 | 937.00 | | 29 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 796.00 | 17 891.00 | 5 999.00 | 305 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 372 915.00 | 372 915.00 | | 372 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 578.00 | 6 433.00 | 10 145.00 | 16 578.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 250.00 | 411 250.00 | | 411 250.00 |
VW T.V.A. | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 922.00 | 240 777.00 | 10 145.00 | 250 922.00 |