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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AP Constructions | 79 465.00 | 41 094.00 | 38 371.00 | 79 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 330.00 | 65 263.00 | 2 068.00 | 67 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 283.00 | 128 573.00 | 71 710.00 | 200 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 543.00 | 79 333.00 | 218 210.00 | 297 543.00 |
BZ Autres créances | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 014.00 | 79 333.00 | 354 681.00 | 434 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 297.00 | 207 906.00 | 426 391.00 | 634 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 828 118.00 | 828 118.00 | | 828 118.00 |
DH Report à nouveau | -893 236.00 | -497 803.00 | | -893 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 055.00 | -395 432.00 | | -294 055.00 |
DL TOTAL (I) | -194 173.00 | 99 883.00 | | -194 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 41 134.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 347.00 | 291 948.00 | | 143 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 488 353.00 | | 104 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 656.00 | 87 845.00 | | 240 656.00 |
EA Autres dettes | 117 270.00 | 76 021.00 | | 117 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 563.00 | 944 167.00 | | 605 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 391.00 | 1 085 184.00 | | 426 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 563.00 | 944 167.00 | | 605 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 347.00 | 291 948.00 | | 143 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 168.00 | | 141.00 | 220 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 026.00 | 200 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 157 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 294.00 | | 141.00 | 177 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 464.00 | 10 770.00 | 18 661.00 | 136 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 890.00 | 10 770.00 | 18 661.00 | 124 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 134.00 | | 26 134.00 | 41 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
6T Sur comptes clients | 80 572.00 | | 1 239.00 | 80 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 803.00 | | 98 470.00 | 177 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 937.00 | | 124 604.00 | 218 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VB T. V. A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VC Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
VP Divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 902.00 | 418 902.00 | | 418 902.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 563.00 | 605 563.00 | | 605 563.00 |