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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 11 053.00 | 33 158.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 32 056.00 | 735.00 | 32 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 288.00 | 50 970.00 | 37 318.00 | 88 288.00 |
BT Marchandises | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 165.00 | 50 970.00 | 287 195.00 | 338 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 195.00 | | | 287 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 509.00 | | 778.00 | 87 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | | 778.00 | 32 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 927.00 | 43.00 | | 50 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 43.00 | | 32 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991.00 | 2 582.00 | 3 409.00 | 5 991.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 512.00 | | | 18 512.00 |