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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 501 796.00 | | 1 501 796.00 | 1 501 796.00 |
AP Constructions | 3 416 868.00 | 2 994 233.00 | 422 634.00 | 3 416 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 519.00 | 77 728.00 | 69 791.00 | 147 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 366.00 | 3 071 963.00 | 1 997 402.00 | 5 069 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BZ Autres créances | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CF Disponibilités | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 577.00 | 3 071 963.00 | 2 140 613.00 | 5 212 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 913 791.00 | | | 913 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 948.00 | | | 1 472 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
EA Autres dettes | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 665.00 | | | 667 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 613.00 | | | 2 140 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 488.00 | | | 502 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 238.00 | | 5 680.00 | 5 067 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 5 069 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 5 066 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 147.00 | | 5 590.00 | 5 064 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 90.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 163.00 | 82 288.00 | 3 487.00 | 2 993 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 162.00 | 82 288.00 | 3 487.00 | 2 993 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 277.00 | 110 099.00 | 124 423.00 | 275 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
VP Divers | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 738.00 | 79 558.00 | 3 180.00 | 82 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 665.00 | 502 487.00 | 124 423.00 | 667 665.00 |