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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 202.00 | 24 414.00 | 4 788.00 | 29 202.00 |
AH Fonds commercial | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 265.00 | 21 855.00 | 46 410.00 | 68 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 202.00 | 70 498.00 | 274 704.00 | 345 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
BT Marchandises | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 148.00 | | 216 148.00 | 216 148.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 011.00 | | 406 011.00 | 406 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 214.00 | 70 498.00 | 680 716.00 | 751 214.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 221.00 | 458 595.00 | | 186 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 434.00 | -98 374.00 | | -34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 195 787.00 | 404 221.00 | | 195 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | 26 823.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 530.00 | 20 530.00 | | 194 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 579.00 | 199 331.00 | | 126 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 285.00 | 53 399.00 | | 112 285.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | 20 593.00 | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 928.00 | 320 678.00 | | 484 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 716.00 | 724 900.00 | | 680 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 802.00 | 313 132.00 | | 461 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 19 276.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 986.00 | 1 861.00 | 182 848.00 | 180 986.00 |
FD Production vendue biens | 979 009.00 | 44 882.00 | 1 023 891.00 | 979 009.00 |
FG Production vendue services | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 807.00 | 46 744.00 | 1 317 551.00 | 1 270 807.00 |
FM Production stockée | | | -4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | 1.00 | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 179.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | -178.00 | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 011.00 | 1 163 258.00 | | 1 326 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 445.00 | 1 261 632.00 | | 1 360 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 434.00 | -98 374.00 | | -34 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 143.00 | | 50 525.00 | 684 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 688.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 466.00 | 345 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 137.00 | 250 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 640.00 | 92 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 977.00 | | | 269 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 408.00 | | 49 725.00 | 316 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 757.00 | | 800.00 | 97 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 695.00 | 22 580.00 | 292 777.00 | 340 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 306.00 | 8 245.00 | 19 137.00 | 35 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 389.00 | 14 335.00 | 273 640.00 | 305 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 216 148.00 | 216 148.00 | | 216 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 349.00 | 6 223.00 | 23 126.00 | 29 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 120.00 | 226 851.00 | 1 269.00 | 228 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 928.00 | 461 802.00 | 23 126.00 | 484 928.00 |