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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 67 827.00 | 39 562.00 | 28 265.00 | 67 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 92 452.00 | 53 720.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 633.00 | 174 913.00 | 21 720.00 | 196 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 328.00 | 306 927.00 | 123 401.00 | 430 328.00 |
BT Marchandises | 415 971.00 | 6 789.00 | 409 182.00 | 415 971.00 |
BZ Autres créances | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 647.00 | | 273 647.00 | 273 647.00 |
CF Disponibilités | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 892.00 | 6 789.00 | 867 103.00 | 873 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 004.00 | 313 716.00 | 1 011 288.00 | 1 325 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 99 172.00 | 101 236.00 | | 99 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | -2 064.00 | | 6 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 595.00 | 24 794.00 | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 165 701.00 | 165 888.00 | | 165 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 155.00 | 601 183.00 | | 556 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 372.00 | 203 978.00 | | 206 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 762.00 | 50 548.00 | | 41 762.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 587.00 | 863 239.00 | | 845 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 288.00 | 1 029 127.00 | | 1 011 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 587.00 | 863 239.00 | | 845 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 445.00 | 1 202 506.00 | 2 555 951.00 | 1 353 445.00 |
FG Production vendue services | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 867.00 | 1 202 506.00 | 2 565 373.00 | 1 362 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 349.00 | 7 118.00 | | 16 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 349.00 | 7 118.00 | | 16 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 455.00 | 17 950.00 | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 17 950.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -10 832.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 928.00 | 2 687 726.00 | | 2 587 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 917.00 | 2 689 790.00 | | 2 581 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | -2 064.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 793.00 | | 4 535.00 | 425 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 098.00 | | 1 535.00 | 409 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 277.00 | 16 650.00 | | 290 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 277.00 | 16 650.00 | | 290 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VI Groupe et associés | 556 155.00 | 556 155.00 | | 556 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 587.00 | 845 587.00 | | 845 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 13 319.00 | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 42 619.00 | 38 964.00 | | 42 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 817.00 | 8 259.00 | | 7 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | 6 303.00 | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 779.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | 15 098.00 | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 203.00 | 97 017.00 | | 92 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 696.00 | 99 683.00 | | 93 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 191.00 | 71 526.00 | | 70 191.00 |