| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 741.00 | 32 786.00 | 16 955.00 | 49 741.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429 868.00 | 7 045 253.00 | 4 384 615.00 | 11 429 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730 554.00 | 3 377 475.00 | 1 353 079.00 | 4 730 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 244 306.00 | 10 455 514.00 | 5 788 792.00 | 16 244 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 596 622.00 | | 2 596 622.00 | 2 596 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 480.00 | 36 782.00 | 4 246 698.00 | 4 283 480.00 |
BZ Autres créances | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
CF Disponibilités | 3 845 344.00 | | 3 845 344.00 | 3 845 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290 942.00 | 36 782.00 | 11 254 160.00 | 11 290 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 535 248.00 | 10 492 296.00 | 17 042 952.00 | 27 535 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 7 981 926.00 | 8 031 288.00 | | 7 981 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 674.00 | 490 638.00 | | 674 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | 11 042.00 | | 4 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 498.00 | 1 739 201.00 | | 1 545 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 238.00 | 10 387 669.00 | | 10 322 238.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 840.00 | 1 245 536.00 | | 1 258 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 118.00 | 2 313 920.00 | | 3 877 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 212.00 | 1 097 782.00 | | 1 307 212.00 |
EA Autres dettes | 85 806.00 | 12 799.00 | | 85 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 528 976.00 | 4 692 991.00 | | 6 528 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 042 952.00 | 15 272 398.00 | | 17 042 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 902.00 | 4 142 987.00 | | 6 083 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476.00 | 3 558.00 | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 321.00 | | 1 141 321.00 | 1 141 321.00 |
FG Production vendue services | 18 962 998.00 | | 18 962 998.00 | 18 962 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 130 996.00 | | 20 130 996.00 | 20 130 996.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 563 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 961 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 161.00 | 149 868.00 | | 91 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 357.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | 25 032.00 | | 15 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 203.00 | 143 773.00 | | 457 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 173.00 | 172 520.00 | | 412 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 000.00 | 341 325.00 | | 885 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3 020.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 078.00 | 25 434.00 | | 297 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 470.00 | 304 788.00 | | 218 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 068.00 | 333 241.00 | | 516 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 932.00 | 8 084.00 | | 368 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 804.00 | 119 874.00 | | 239 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 226.00 | 16 471 019.00 | | 22 455 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 780 551.00 | 15 980 381.00 | | 21 780 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 674.00 | 490 638.00 | | 674 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 343.00 | | 2 129 426.00 | 15 201 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 463.00 | 16 244 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 463.00 | 16 160 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 12 246.00 | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 129 705.00 | | 2 117 180.00 | 15 129 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 842.00 | 1 323 057.00 | 789 385.00 | 9 921 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 479.00 | 6 307.00 | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895 363.00 | 1 316 750.00 | 789 385.00 | 9 895 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739 201.00 | 218 470.00 | 412 173.00 | 1 739 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
6T Sur comptes clients | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 722.00 | 218 470.00 | 412 173.00 | 1 967 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 470.00 | 412 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 118.00 | 3 877 118.00 | | 3 877 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 488.00 | 4 239 488.00 | | 4 239 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VB T. V. A. | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 365.00 | 809 291.00 | 445 074.00 | 1 254 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 163.00 | | | 915 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 777.00 | | | 902 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VP Divers | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 312.00 | 4 692 312.00 | | 4 692 312.00 |
VW T.V.A. | 861 673.00 | 861 673.00 | | 861 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 976.00 | 6 083 902.00 | 445 074.00 | 6 528 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |