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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 42 729.00 | 5 838.00 | 48 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 391.00 | 182 983.00 | 4 999 408.00 | 5 182 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016.00 | 753.00 | 9 263.00 | 10 016.00 |
BZ Autres créances | 242 157.00 | | 242 157.00 | 242 157.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | 753.00 | 260 117.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 261.00 | 183 735.00 | 5 259 525.00 | 5 443 261.00 |
CU Autres participations | 4 993 570.00 | | 4 993 570.00 | 4 993 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 193 363.00 | 3 193 363.00 | | 3 193 363.00 |
DG Autres réserves | 1 160 222.00 | 1 229 617.00 | | 1 160 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | 605.00 | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 100.00 | 4 808 585.00 | | 4 718 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 416.00 | 509 983.00 | | 520 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 7 772.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 12 277.00 | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 605.00 | 7 511.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 425.00 | 537 743.00 | | 541 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 525.00 | 5 346 327.00 | | 5 259 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 425.00 | 537 743.00 | | 541 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 2 370.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 876.00 | 121 745.00 | | 134 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 775.00 | 140 337.00 | | 138 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 259.00 | 139 732.00 | | 159 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 485.00 | 605.00 | | -20 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 391.00 | | | 5 182 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 182 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 568.00 | | | 5 008 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 871.00 | 2 114.00 | | 165 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 871.00 | 2 114.00 | | 165 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 753.00 | | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 753.00 | | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
VI Groupe et associés | 517 816.00 | 517 816.00 | | 517 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 425.00 | 541 425.00 | | 541 425.00 |