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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 315.00 | 686 315.00 | | 686 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 807.00 | 1 338 807.00 | | 1 338 807.00 |
AN Terrains | 2 206 912.00 | 846 162.00 | 1 360 750.00 | 2 206 912.00 |
AP Constructions | 2 798 038.00 | 2 470 912.00 | 327 126.00 | 2 798 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 966.00 | 353 905.00 | 17 061.00 | 370 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 082.00 | 699 735.00 | 51 347.00 | 751 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 430.00 | | 1 170 430.00 | 1 170 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 076.00 | | 420 076.00 | 420 076.00 |
BF Prêts | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 974 708.00 | 6 490 658.00 | 9 484 051.00 | 15 974 708.00 |
BT Marchandises | 2 413 994.00 | 45 765.00 | 2 368 229.00 | 2 413 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 409.00 | 11 770.00 | 3 332 639.00 | 3 344 409.00 |
BZ Autres créances | 4 919 961.00 | 1 242 217.00 | 3 677 744.00 | 4 919 961.00 |
CF Disponibilités | 1 759 088.00 | | 1 759 088.00 | 1 759 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 073.00 | 1 299 752.00 | 11 214 321.00 | 12 514 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 781.00 | 7 790 410.00 | 20 698 371.00 | 28 488 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
CU Autres participations | 6 225 291.00 | 94 822.00 | 6 130 470.00 | 6 225 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 400.00 | 3 408 400.00 | | 3 408 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
DG Autres réserves | 5 815 500.00 | 4 894 112.00 | | 5 815 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 611.00 | 921 388.00 | | 1 193 611.00 |
DL TOTAL (I) | 10 758 351.00 | 9 564 740.00 | | 10 758 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 366.00 | 2 966 784.00 | | 3 442 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 296.00 | 1 662 004.00 | | 1 421 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 504.00 | 3 039 547.00 | | 3 253 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 105.00 | 236 611.00 | | 228 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 198.00 | | | 576 198.00 |
EA Autres dettes | 1 018 552.00 | 1 619 303.00 | | 1 018 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 940 020.00 | 9 524 250.00 | | 9 940 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 371.00 | 19 088 990.00 | | 20 698 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 303.00 | 1 089.00 | | 3 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421 296.00 | | | 1 421 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 836 701.00 | 3 279 603.00 | 18 116 303.00 | 14 836 701.00 |
FG Production vendue services | 698 825.00 | | 698 825.00 | 698 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535 525.00 | 3 279 603.00 | 18 815 128.00 | 15 535 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 013 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 518 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 934.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 066.00 | 3 500.00 | | 22 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 066.00 | 3 500.00 | | 22 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | 1 231.00 | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586.00 | 1 266.00 | | 10 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | 2 234.00 | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 772.00 | 348 686.00 | | 417 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 373 691.00 | 15 368 727.00 | | 19 373 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 180 080.00 | 14 447 339.00 | | 18 180 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 611.00 | 921 388.00 | | 1 193 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 418 999.00 | | 1 592 029.00 | 14 418 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 6 652 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 319.00 | 15 974 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 137.00 | 7 297 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 122.00 | | | 2 025 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139 535.00 | | 1 192 030.00 | 6 139 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254 342.00 | | 399 998.00 | 6 254 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 199.00 | 118 451.00 | 23 621.00 | 4 962 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 315.00 | | | 686 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 884.00 | 118 451.00 | 23 621.00 | 4 275 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 338 807.00 | | | 1 338 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 601.00 | 38 164.00 | | 7 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 770.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 882 217.00 | 360 000.00 | | 882 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323 447.00 | 409 934.00 | | 2 323 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 447.00 | 409 934.00 | | 2 323 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 504.00 | 3 253 504.00 | | 3 253 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 198.00 | 576 198.00 | | 576 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 552.00 | 1 018 552.00 | | 1 018 552.00 |
UP Prêts | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 632.00 | 3 304 632.00 | | 3 304 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VB T. V. A. | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 832 005.00 | 3 832 005.00 | | 3 832 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 697.00 | 530 676.00 | 2 055 958.00 | 3 433 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 296.00 | 1 421 296.00 | | 1 421 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 630.00 | | | 1 004 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 795.00 | | | 530 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 749.00 | 752 749.00 | | 752 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347 781.00 | 8 340 990.00 | 6 791.00 | 8 347 781.00 |
VW T.V.A. | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 020.00 | 7 036 999.00 | 2 055 958.00 | 9 940 020.00 |