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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 14 700.00 | 1 811.00 | 16 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 949.00 | 68 416.00 | 16 533.00 | 84 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 667.00 | 1 082 192.00 | 134 475.00 | 1 216 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 242.00 | 1 165 309.00 | 225 934.00 | 1 391 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BT Marchandises | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 582.00 | 14 330.00 | 587 252.00 | 601 582.00 |
CF Disponibilités | 441 644.00 | | 441 644.00 | 441 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 974.00 | 14 330.00 | 1 462 644.00 | 1 476 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 216.00 | 1 179 638.00 | 1 688 578.00 | 2 868 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
CU Autres participations | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 879 400.00 | 841 566.00 | | 879 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 518.00 | 289 834.00 | | 174 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 168.00 | 1 304 650.00 | | 1 227 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 6 989.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 665.00 | 219 027.00 | | 214 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 464.00 | 253 584.00 | | 245 464.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 20.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 410.00 | 479 620.00 | | 461 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 578.00 | 1 784 270.00 | | 1 688 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 410.00 | 479 620.00 | | 461 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 6 989.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 169.00 | | 31 593.00 | 1 377 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 73 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 716.00 | 11 802.00 | 1 391 242.00 | 5 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 11 705.00 | 1 301 616.00 | 5 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | 1 980.00 | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 489.00 | | 22 548.00 | 1 296 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 148.00 | | 7 064.00 | 66 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 441.00 | 42 559.00 | 11 691.00 | 1 134 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 169.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 909.00 | 42 390.00 | 11 691.00 | 1 119 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 665.00 | 214 665.00 | | 214 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 410.00 | 461 410.00 | | 461 410.00 |