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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 120.00 | 180.00 | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 554.00 | 42 982.00 | 128 571.00 | 171 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 483.00 | 60 102.00 | 245 381.00 | 305 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 469.00 | 60 102.00 | 436 367.00 | 496 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 505.00 | 64 064.00 | | 94 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | 30 442.00 | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 190 688.00 | 103 305.00 | | 190 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 5 170.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 944.00 | 156 749.00 | | 190 944.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 9 421.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 679.00 | 173 251.00 | | 245 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 367.00 | 276 556.00 | | 436 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 561.00 | 173 251.00 | | 211 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 247.00 | | 144 550.00 | 222 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 064.00 | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 314.00 | 305 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 171 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | | 96 738.00 | 89 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | 47 812.00 | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 19 406.00 | 13.00 | 40 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 2 027.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 616.00 | 17 379.00 | 13.00 | 25 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 944.00 | 190 944.00 | | 190 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 785.00 | 4 749.00 | 21 036.00 | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 144.00 | 9 026.00 | 34 118.00 | 43 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 136.00 | 139 101.00 | 21 036.00 | 160 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 679.00 | 211 561.00 | 34 118.00 | 245 679.00 |