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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 063.00 | 140 791.00 | 21 272.00 | 162 063.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 305.00 | 263 897.00 | 38 408.00 | 302 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 978.00 | 391 696.00 | 110 281.00 | 501 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 676.00 | 796 384.00 | 310 292.00 | 1 106 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 782.00 | | 1 167 782.00 | 1 167 782.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 832.00 | | 2 576 832.00 | 2 576 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 179.00 | | 2 345 179.00 | 2 345 179.00 |
BZ Autres créances | 411 837.00 | | 411 837.00 | 411 837.00 |
CF Disponibilités | 675 668.00 | | 675 668.00 | 675 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 016.00 | | 7 212 016.00 | 7 212 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 692.00 | 796 384.00 | 7 522 308.00 | 8 318 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 671 636.00 | 671 636.00 | | 671 636.00 |
DH Report à nouveau | 490 690.00 | 308 575.00 | | 490 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 202.00 | 182 115.00 | | -1 710 202.00 |
DL TOTAL (I) | -218 346.00 | 1 491 856.00 | | -218 346.00 |
DP Provisions pour risques | 347 879.00 | 366 692.00 | | 347 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 879.00 | 366 692.00 | | 347 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 10 825.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 781.00 | 2 395 876.00 | | 2 490 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 037.00 | 516 379.00 | | 610 037.00 |
EA Autres dettes | 4 287 747.00 | 4 464 063.00 | | 4 287 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 774.00 | 7 387 144.00 | | 7 392 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 308.00 | 9 245 691.00 | | 7 522 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 964 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 964 472.00 | |
FM Production stockée | | | -69 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 879.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 200.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 51 797.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 051.00 | 38 562.00 | | 1 299 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | 947.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 728.00 | 39 509.00 | | 1 302 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298 228.00 | 12 288.00 | | -1 298 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 235.00 | 9 328 347.00 | | 9 318 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 436.00 | 9 146 232.00 | | 11 028 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 202.00 | 182 115.00 | | -1 710 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 699.00 | | 63 474.00 | 1 085 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 497.00 | 1 106 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 497.00 | 804 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 509.00 | | 20 400.00 | 225 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 465.00 | | 41 314.00 | 805 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 724.00 | | 1 760.00 | 54 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 622.00 | 98 582.00 | 38 820.00 | 736 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 714.00 | 23 077.00 | | 117 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 908.00 | 75 505.00 | 38 820.00 | 618 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 692.00 | 347 879.00 | 366 692.00 | 366 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 692.00 | 347 879.00 | 366 692.00 | 366 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 879.00 | 366 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 781.00 | 2 490 781.00 | | 2 490 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287 747.00 | 4 287 747.00 | | 4 287 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 179.00 | 2 345 179.00 | | 2 345 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 403 137.00 | 403 137.00 | | 403 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 106.00 | 2 791 735.00 | 51 371.00 | 2 843 106.00 |
VW T.V.A. | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 774.00 | 7 392 774.00 | | 7 392 774.00 |